PREVISÕES DE PAGAMENTO - NUNCA MAIS ESQUEÇA DE PAGAR UM TÍTULO DE DESPESA OPERACIONAL
PREVISÃO DE PAGAMENTOS – Destinada para o agendamento de previsões de pagamentos das despesas operacionais; ao baixar um título, o sistema cria automaticamente outro título, conforme a configuração do parâmetro do fornecedor em configuração de previsões de pagamento do fornecedor. Veja mais em "Cadastros -> Financeiro -> Previsão / Fornecedor -> Previsão".
COMO FAZER PARÂMETROS E TÍTULOS DE PREVISÕES DE PAGAMENTOS.
- Em “Cadastros -> Financeiro -> Previsão/fornecedor -> Previsão” criar parâmetro conforme as necessidades, com os seguintes dados: OBS.: Um mesmo parâmetro pode ser usado em um ou “N” fornecedores, desde que este parâmetro atenda às necessidades conforme os dados a seguir.
- Quantidade de meses de previsões;
- Dia do vencimento;
- % de Acréscimo sobre o último pagamento;
- Periodicidade. (normal é 30 dias; mesma data nos meses subsequentes.
- Em “Cadastros -> Financeiro -> Previsão/fornecedor -> Previsão por fornecedor” atribuir a cada fornecedor de despesas o parâmetro que atenda às suas necessidades. Obs.: na consulta, desmarcar a opção "Somente com previsões", para poder incluir fornecedores ainda sem previsões atribuídas.
- Depois de atribuir o parâmetro ao fornecedor, lançar um título no fornecedor, carteira 8, que o sistema criará automaticamente a quantidade de títulos definido no ITEM 1.1 acima.
- Baixa de títulos da CARTEIRA 8 (PREVISÕES)
- Normalmente o valor agendado é diferente do valor real do título que está sendo pago e/ou baixado. Quando efetuamos a baixa de um título da CARTEIRA 8 não é necessário ajustarmos o seu valor antes da baixa. Basta baixar normalmente o título, informando no pagamento o valor real do título;
- Ao efetuarmos a baixa de um título da CARTEIRA 8, informando a valor real do título, o sistema faz o seguinte:
- Ajusta o valor do título igual ao valor real da baixa;
- Muda da carteira 8 para a carteira 7;
- Cria um novo título com base no parâmetro de previsões do fornecedor na carteira 8.
Gestor \ Pagar
Escrito por Hallan Serafim Pagani e revisado por Rafael de Oliveira em 27/03/2024.